Treasury & Currency

Royal Canin • Campinas, São Paulo, Brazil • 1d ago

Posição para execução de todas as atividades realacionadas ao processo financeiro, contas a receber, contas a pagar, caixa e bancos, conciliações, fechamento financeiro e atendimento à demais áreas de acordo com os processos e políticas.

Elaboração do forescat de caixa NCFO;
Gestão do caixa financeiro de curto e longo prazo;
Elaboração do Hedge Mensal;
Elaboração do forecast de Hedge global;
Elaboração do comitê de crédito;
Conhecimento da atividade operacional de contas a pagar;
Gestão e apuração das reconciliações da área;
Criação e atualização de indicadores de performance;
Cálculo e análise de limite de crédito e prazos de pagamentos;
Apuração de DSO e DPO
Apuração de PDD e Write-off;
Gerenciamento das plataformas externas usadas na área de finanças;
Atendimento e suportes as auditorias contábeis, de sistemas e globais do grupo;
Gestão da carteira de Intercompany;
Participação de projetos da área;
Atendimento aos canais de vendas, demais áreas da empresa e ao time de finanças;
Análise e liberação de critica de pedidos;

Atividade alinhada com a gestão financeira da área de finanças de contas a receber, contas a pagar e caixa , com análises pelos indicadores financeiros e ações voltadas a saúde financeira sem rupturas de caixa e com o compromisso com os fornecedores.
Engajamento e suporte para com os gestores e com o time na busca de ações voltadas aos resultados que precisam ser entregues e desenvolvimento de acesso a apoios de outras áreas.

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